Wie Man Den Handel Forex Carry Trades

Wie man den Handel Forex: Die Carry-Trade Zuletzt, wenn wir über Forex Arbitrage reden. Wir erklären, wie selten die Möglichkeiten, diesen Handel zu etablieren. Allerdings gibt es andere Möglichkeiten der Finanzmärkte, die immer noch risikolose Arbitrage-Gewinne zu erstellen können zur Verfügung. Der prominenteste Wesen, die Deckzinsarbitrage Währungen tragen Handel. Was ist der Carry-Trade? Der Forex-Carry-Trade ist das Investieren Strategie für den Kauf eines hochverzinslichen Zinswährung unter Verwendung der Gelder aus dem Leerverkauf eines niedrigeren Zinszinswährung gesammelt. Beispielsweise: Verkauf der US-Dollar (0,25%) kurz und Verwendung dieser Erlöse, die Brasilianische Real (9,75%) zu kaufen: 2012 Wie Carry Trade Works Der Carry-Trade-Gewinn aus der Differenz zwischen Währungen Zinsen (der Spread). Dies ist, wie es funktioniert auf der langen Seite des Handels Lassen Sie sagen, BRL, die Sie sammeln würde positive Zinszahlungen (9,75%), während der gleichen Zeit zahlt negativen Zinsen (0,25%) an der unteren Zinswährung USD; Diese Forex Carry-Trade-Struktur wird diese Formel zu folgen: Carry-Trade-Profit Gleichung: Gewinn = Interessen eingegangen - Interessen bezahlt +/- Wechselkursgewinne - Transaktionskosten Zumindest ist dies die beliebteste glauben, wie diese Anlagestrategie funktioniert. Allerdings gibt es einen Fehler auf dieser Annahme, weil, wie wir alle Devisenhändler und Arbitrageure wissen, sind Währungen sehr volatil und ständig wechselnden; und in der Vergangenheit Gleichung gibt es keine Sicherungsfaktor beinhalten. Grund, warum ich werde Ihnen erklären, wie man wirklich Arbitrage ein Forex Carry-Trade durch die Nutzung der gedeckten Zinsanlagestrategie. Überdachte Zinsarbitrage Um das Währungspaar Risikofaktor von vorne oder Abwertung des Carry Trade abzusichern; müssen wir uns auf eine Finanzhilfevereinbarung (Terminkontrakt oder spezielle Struktur-Produkt), wo wir eine endgültige Handelspreis für die Währung zu etablieren geben; einen Kapitalverlust auf Grund der Devisenwechselkurs zu vermeiden. Es gibt keine zu viel Unterschied zwischen der früheren Carry-Trade-Formel und dieser neuen gedeckten Zins Forex Arbitrage-Gleichung; da die alte Struktur wird auch als der ungedeckten Zinsarbitragehandel bekannt. Dies ist, wie es funktionieren würde: Der Terminkontrakt wird dem Anleger von einem Wechselkursverlust zu schützen. Eine typische Vereinbarung wie folgt zu lesen: "Die Verkäufer dieses Vertrages Versprechen des Inhabers; 1 auf den USD oder früher von dem Ablaufdatum dieser Vereinbarung ": X Höhe von JPY zum Wechselkurs von 100 kaufen 10.000.000 ¥ für $ 100.000 Um alles zusammen in einen Kontext bringen die Schlussüberschuss Formel dieses gedeckten Zinsarbitragehandel würde wie folgt aussehen: Überdachte Zinsarbitrage Profit Gleichung: Gewinn = Interessen eingegangen - Interessen bezahlt - (Transaktionskosten + Absicherungskosten "Terminkontrakt cost") + Wechselkursgewinne Das Endergebnis dieser Anlagestrategie wird darin, wie die Risikofaktoren zu lösen, indem Sie Ablaufdatum ab. Risikofaktoren: Zentralbankinteressen Rate der Politik des Landes. Die Opportunitätskosten eines möglichen Kapitalgewinn, wenn der Forex-Zinsschritt für Ihre Position und die Absicherung verhindern, dass Sie die Realisierung eines größeren Gewinn. Case Study Zeit Entwickeln Sie eine Excel-Tabelle, die alle rechnerisch erforderlich, um ein Forex-Handel über den gedeckten Zinsarbitrage Carry Trade erstellen automatisch berechnen kann. Abgesehen von der Schwierigkeit und der größeren Summe aus Kapitalbedarf für das zukünftige Wechselkurssicherungsvertrag festzulegen. Der Carry-Trade kann eine der profitabelsten Investmentstrategie gibt es sein; weil sie beinhalten die einfache und profitable Arbitrage-Struktur Ich weiß. Die natürliche Ausbreitung zwischen Sparen und führende Zinsen, die zu meinen persönlichen Favoriten Arbitrage-Taktik und die These meines Arbitrage-Anlagesystem, das Arbitrageur passieren.